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最新版欢乐赢三张2 - 关于南方中证高铁产业指数分级 证券投资基金定期份额折算结果及 恢复交易的公告

时间: 2020-01-09 12:18:41

最新版欢乐赢三张2 - 关于南方中证高铁产业指数分级 证券投资基金定期份额折算结果及 恢复交易的公告

最新版欢乐赢三张2,根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”) 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)以2019年12月2日为基准日,对南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之南方高铁份额(场内简称“高铁基金”,基金代码:160135,包含场内份额和场外份额)、高铁a份额(场内简称“高铁a级”,基金代码150293)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2019年12月2日,南方高铁份额的场外份额经折算后的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产;南方高铁份额的场内份额、高铁a份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。如下表所示:

*注:该“折算后基金份额数”为高铁a份额经折算后产生新增南方高铁场内份额数

投资人自公告之日起可查询经登记机构及本公司确认的折算后份额。由于各销售机构系统及业务安排等原因,上述折算后份额可查询时间可能有所不同,具体以各销售机构为准。

二、恢复交易

自2019年12月4日起,本基金恢复办理申购、赎回、定投、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务。高铁a份额于2019年12月4日复牌,高铁b份额正常交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月4日高铁a级即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的高铁a级的基金份额参考净值,2019年12月4日当日高铁a级可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资人注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、本基金高铁a份额的约定应得收益将折算成南方高铁分级场内份额分配给高铁a份额的持有人,而南方高铁分级份额为跟踪中证高铁产业指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此高铁a份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、根据深圳证券交易所的相关业务规则,高铁a份额、南方高铁份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量高铁a份额、南方高铁份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

3、由于高铁a级份额折算前存在折价交易情形,定期份额折算后,高铁a级的折价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资人注意折价所带来的风险。

4、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买高铁a份额,在定期份额折算后,则折算新增的南方高铁份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将高铁a份额卖出,或者在折算后将新增的南方高铁份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资人注意投资风险。

6、投资人若希望了解基金定期份额折算业务详情, 可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2019年12月4日

关于南方高铁a份额定期折算后

前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2019年12月2日对在该日登记在册的南方高铁基础份额(基金简称“高铁基金”,基金代码“160135”,包含场内份额和场外份额)、南方高铁a份额(基金简称“高铁a级”,基金代码“150293”)办理了份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜,详见2019年11月27日发布的《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金定期份额折算公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月4日高铁a份额即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的高铁a份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元,由于高铁a份额折算前存在折价交易情形,2019年12月2日的收盘价为1.045元,扣除本次定期份额折算的折算期间的约定收益后为0.090元,与2019年12月4日的前收盘价存在一定差异,2019年12月4日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

南方养老目标日期2030三年持有期

混合型发起式基金中基金(fof)

基金合同生效公告

公告送出日期:2019年12月4日

1 公告基本信息

2 基金募集情况

注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

4其他需要提示的事项

1、本基金的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在该基金份额锁定期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。目标日期到达后,本基金不再设置每份基金份额的锁定期,基金管理人将在开放日办理基金份额的申购和赎回。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

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